26uuu新地址 信澳科技驱动混杂C: 信澳科技驱动混杂型证券投资基金(信澳科技驱动混杂C)基金产物府上节录
发布日期:2024-11-02 19:08 点击次数:64
jk黑丝
信澳科技驱动混杂型证券投资基金(信澳科技驱动混
合C)基金产物府上节录
编制日历:2024年10月31日
送出日历:2024年11月1日
本节录提供本基金的伏击信息,是招募确认书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募确认书等销售文献。
一、产物概况
基金简称 信澳科技驱动混杂 基金代码 021501
下属基金简称 信澳科技驱动混杂 C 下属基金代码 021502
信达澳亚基金管束有限 中国建造银行股份有限
基金管束东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同收效日 -
基金类型 混杂型 交游币种 东谈主民币
运作神志 契约型盛开式 盛开频率 每个盛开日
驱动担任本基金
基金司理 张凯 基金司理的日历
证券从业日历 2015-01-15
《基金合同》收效后,贯穿 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒
如期施展中给以败露;贯穿 60 个责任日出现前述情形的,基金管束东谈主
其他 应当在 10 个责任日内向中国证监会施展并建议惩处有筹办,如握续运
作、转机运作神志、与其他基金合并或者拆开基金合同等,并在 6 个
月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。法律步骤或中国证监会另有
国法时,从其国法。
注:本基金为偏股混杂型。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资主张与投资策略
请投资者阅读《信澳科技驱动混杂型证券投资基金招募确认书》第九部分"基金的投资"了解
详备情况。
投资主张 在戒指风险的前提下,力图取得特出功绩比较基准的投资酬劳。
本基金的投资畛域为具有精熟流动性的金融器用,包括国内照章刊行
上市的股票(包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市
的股票、存托笔据)、港股通场所股票、债券(包括国债、央行单子、
投资畛域
金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、地方政府债券、政府
援手机构债、中期单子、可转机债券(含可永诀交游可转债的纯债部
分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、钞票援手证券、
债券回购、货币阛阓器用、同行存单、银行进款、股指期货以及法律
步骤或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监
会关系国法)。
如法律步骤或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东谈主在履
行恰当门径后,不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为:本基金股票钞票占基金钞票的比例为
资于科技主题关系证券占非现款基金钞票的比例不低于80%;本基金
每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后,基金保
留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于
基金钞票净值的5%;其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律步骤或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆,基金管束东谈主
在履行恰当门径后,不错颐养上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括钞票建树策略、股票投资策略、存托笔据投
主要投资策略 资策略、港股通场所股票投资策略、债券投资策略、钞票援手证券投
资策略、可转机债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略。
中证科技100指数收益率×90%+中证香港科技指数收益率×5%+银
功绩比较基准
行活期进款利率(税后)×5%
本基金为混杂型基金,表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币阛阓基金,低于股票型基金。本基金投资港股通场所股票的,
风险收益特征
需承担港股通机制下因投资环境、投资场所、阛阓轨制以及交游国法
等互异带来的异常风险。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神志/费率 备注
/握有期限(N)
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
注:本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担,在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
管束费 1.20% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 0.60% 销售机构
本基金用度还包括除法律步骤、中国
证监会另有国法外,《基金合同》生
效后与基金关系的信息败露用度;
《基金合同》收效后与基金关系的会
计师费、讼师费、公证费、诉讼费和
仲裁费;基金份额握有东谈主大会用度;
其他用度 基金的证券、期货交游结算用度;基
金的银行汇划用度;证券、期货账户
的开户费、账户选藏用度;因投资港
股通场所股票而产生的各项合理费
用;按照国度联系国法和《基金合同》
商定,不错在基金财产中列支的其他
用度。
注:本基金交游证券等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金钞票扣除。审计用度、信息
败露费为基金全体承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终践诺金额以基
金如期施展败露为准(金额单元为东谈主民币元)。
四、风险揭示与伏击指示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
(1)本基金是混杂型基金,基金钞票主要投资于股票阛阓,且投资于科技主题关系证
券占非现款基金钞票的比例不低于 80%。因此股市的变化将影响到基金功绩阐扬。本基金
固然按照风险收益配比原则,实践动态的钞票建树,但并不成统统叛逆阛阓全体着落风险,
基金净值阐扬因此会可能受到影响。
(2)本基金投资股指期货,股指期货存在一定的阛阓风险、信用风险、流动性风险、
操格调险与法律风险。
(3)本基金投资钞票援手证券,柚木提娜ed2k钞票援手证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致钞票援手证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受钞票援手证券阛阓限制及交游活跃进度的影响,钞票援手证券可能
无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的钞票援手证券之债务东谈主出现违约,或在交游进程中发生交收违约,或由于钞票
援手证券信用质地缩短导致证券价钱下降,酿成基金财产亏损。
(4)港股交游失败风险
港股通业务试点时代存在逐日额度放胆。在香港齐集交游整个限公司开市前阶段,当日
额度使用收场的,新增的买单报告将濒临失败的风险;在联交所握续交游时段,当日额度使
用收场的,当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交游的风险。
(5)汇率风险
本基金将投资港股通场所股票,在交游时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率,并不就是最驱逐算汇率。港股通交游日日终,中国证券登记结算有限拖累公司进
行净额换汇,将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游,细目交游践诺适用的结算汇率。故本
基金投资濒临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏损。
(6)境外阛阓的风险
过问、投资额度、可投资对象、税务策略等方面齐有一定的放胆,况且此类放胆可能会不竭
颐养,这些放胆身分的变化可能对本基金过问或退出当地阛阓酿成壅塞,从而对投资收益以
及平方的申购赎回产生径直或盘曲的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下异常风险:
①港股阛阓实践 T+0 反转交游,且对个股不设涨跌幅放胆,港股估价可能阐扬出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②惟有内地与香港两地均为交游日且或者抖擞结算安排的交游日才为港股通交游日,在
内地开市香港休市的情形下,港股通不成平方交游,港股不成实时卖出,可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分拨、转机、上市公司被收购等情形或者相当情况,所取得
的港股通股票除外的联交所上市证券,只可通过港股通卖出,但不得买入,境内交游所另有
国法的除外;因港股通股票权益分拨或者转机等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联
交所上市的,不错通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分拨、转机或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券,不错享有关系权益,但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早实现;投票莫得权益登记日的,以投
票截止日的握有当作斟酌基准;投票数目超出握稀有量的,按照比例分配握有基数。以上所
述身分可能会给本基金投资带来异常交游风险。
(7)基金钞票可投资于存托笔据,会濒临与革命企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据发
行机制以及交游机制等互异带来的异常风险,包括但不限于革命企业业务握续时候和盈利能
力等斟酌风险,存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等方面
存在互异可能激励的风险;存托公约自动不竭存托笔据握有东谈主的风险;存托笔据握有东谈主在分
红派息、应用表决权等方面的异常安排可能激励的风险;存托笔据退市的风险;因多地上市
酿成存托笔据价钱互异以及受境外阛阓影响交游价钱大幅波动的风险;存托笔据握有东谈主权益
被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在握续信息败露监管方面与境内可能存在
互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等本基金可投资存托笔据,
基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响,存托笔据的境外基础证券的关系
风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。
素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。
(二)伏击指示
中国证监会对本基金召募恳求的注册,并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作出
本色性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主甘愿,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议,如经友
好协商未能惩处的,任何一方均应将争议提交中国国外经济商业仲裁委员会,按照其届时有
效的仲裁国法进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不竭
力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁用度均由败诉方承担。
基金产物府上节录信息发生首要变更的,基金管束东谈主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金管束东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期照拂基金管束东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他府上查询神志
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 [ www.fscinda.com ][ 客 服 电 话 :
《信澳科技驱动混杂型证券投资基金基金合同》、 《信澳科技驱动混杂型证券投资基金托
管公约》 、《信澳科技驱动混杂型证券投资基金招募确认书》
如期施展,包括基金季度施展、中期施展和年度施展
基金份额净值
基金销售机构及赓续神志
其他伏击府上
六、其他情况确认
无