婷儿 勾引 11月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0657，涨0.05%

本站音信，11月4日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0657元，累计净值为1.2557元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.26%，近3个月下落0.19%婷儿 勾引，近6个月高涨1.17%，近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱建立：无股票类金钱婷儿 勾引，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

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该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申报27.73%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申报0.21%。

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